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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2266元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2017-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2696 |
1.4962 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2692 |
1.4958 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2700 |
1.4966 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.2687 |
1.4953 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.2669 |
1.4935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2669 |
1.4935 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2667 |
1.4933 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2674 |
1.4940 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2672 |
1.4938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2672 |
1.4938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2671 |
1.4937 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2666 |
1.4932 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2669 |
1.4935 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2661 |
1.4927 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2651 |
1.4917 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.2632 |
1.4898 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.2643 |
1.4909 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2652 |
1.4918 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2654 |
1.4920 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2651 |
1.4917 |
0.0006 |
0.04 |