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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0203 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0312 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0280 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0232 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0087 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0209 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0235 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0318 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0381 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0747 |
-4.79 |
| 2026-03-20 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0259 |
-1.64 |
| 2026-03-19 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0450 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0119 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0285 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0106 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0124 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0265 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0104 |
-0.63 |