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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0201 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0132 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0319 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0202 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0440 |
2.74 |
| 2026-02-02 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0526 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0218 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0192 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0092 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0286 |
1.71 |
| 2026-01-22 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0099 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0209 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0119 |
0.73 |