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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
30.72 |
|
1.71% |
| 2 |
欣旺达 |
29.80 |
|
1.66% |
| 3 |
佰维存储 |
29.20 |
|
1.63% |
| 4 |
明阳智能 |
23.90 |
|
1.33% |
| 5 |
金诚信 |
23.71 |
|
1.32% |
| 6 |
上海建工 |
23.48 |
|
1.31% |
| 7 |
东方铁塔 |
23.52 |
|
1.31% |
| 8 |
滨江集团 |
23.09 |
|
1.29% |
| 9 |
华新水泥 |
21.83 |
|
1.22% |
| 10 |
国金证券 |
21.69 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.10 |
0.01 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
13.14% |
10.03% |
24.97% |
39.99% |
8.23% |
23.92% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2989/10649 |
2059/10649 |
2720/10649 |
3630/10649 |
3402/10649 |
2110/10649 |
3535/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0112 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0222 |
-1.35% |
