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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0119 |
0.73 |
| 2026-01-16 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0112 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0222 |
-1.35 |
| 2026-01-12 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0350 |
2.18 |
| 2026-01-09 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0247 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0235 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0394 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0082 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0164 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0126 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0122 |
0.84 |