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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0168 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0271 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0157 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0218 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0232 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0207 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0500 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0300 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0135 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0190 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0144 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0092 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0150 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0263 |
-1.61 |
| 2026-03-06 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0002 |
0.01 |