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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.90亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7294.87 |
|
4.51% |
| 2 |
中际旭创 |
5882.01 |
|
3.64% |
| 3 |
贵州茅台 |
5437.50 |
|
3.37% |
| 4 |
紫金矿业 |
4015.73 |
|
2.49% |
| 5 |
中国太保 |
3630.04 |
|
2.25% |
| 6 |
招商银行 |
3314.60 |
|
2.05% |
| 7 |
东方电气 |
3294.70 |
|
2.04% |
| 8 |
新易盛 |
3253.99 |
|
2.01% |
| 9 |
中信证券 |
2154.12 |
|
1.33% |
| 10 |
美的集团 |
2093.23 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
2.64% |
4.40% |
14.89% |
42.52% |
10.25% |
48.32% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1446/6959 |
2029/6959 |
2164/6959 |
2278/6959 |
2026/6959 |
2395/6959 |
1826/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0145 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0091 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0128 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0318 |
1.87% |
