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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0067 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0236 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0154 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0428 |
2.87 |
| 2025-12-16 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0260 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0134 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0137 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0190 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0088 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0172 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0227 |
1.51 |
| 2025-12-04 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0056 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0102 |
-0.67 |
| 2025-12-01 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0197 |
1.32 |
| 2025-11-28 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0055 |
0.37 |
| 2025-11-27 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0197 |
1.34 |