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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦锋
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0313 |
-2.26 |
| 2026-04-02 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-04-01 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0785 |
6.03 |
| 2026-03-31 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0088 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0732 |
5.93 |
| 2026-03-26 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0161 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0336 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0422 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0144 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0178 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0075 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0155 |
1.23 |
| 2026-03-16 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0183 |
1.47 |
| 2026-03-13 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0199 |
-1.56 |
| 2026-03-11 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0143 |
-1.11 |
| 2026-03-10 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0450 |
3.62 |
| 2026-03-09 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0194 |
-1.54 |