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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦锋
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
963.78 |
|
7.98% |
| 2 |
信立泰 |
758.00 |
|
6.27% |
| 3 |
泽璟制药 |
677.78 |
|
5.61% |
| 4 |
三生国健 |
661.12 |
|
5.47% |
| 5 |
百利天恒 |
654.94 |
|
5.42% |
| 6 |
乐普医疗 |
617.76 |
|
5.11% |
| 7 |
迪哲医药 |
613.26 |
|
5.07% |
| 8 |
科伦药业 |
610.82 |
|
5.05% |
| 9 |
华东医药 |
607.05 |
|
5.02% |
| 10 |
一品红 |
590.73 |
|
4.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
176.04 |
1.50 |
1.46% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-7.47% |
-10.89% |
-0.69% |
8.35% |
9.03% |
-13.53% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5738/6488 |
6345/6488 |
6166/6488 |
5883/6488 |
4701/6488 |
4679/6488 |
5988/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0025 |
-0.19% |
