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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦锋
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0237 |
1.81 |
| 2026-05-08 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0244 |
-1.83 |
| 2026-05-07 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-05-06 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-04-30 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0097 |
0.74 |
| 2026-04-29 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-04-28 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-04-27 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-04-24 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-23 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2026-04-22 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0102 |
0.78 |
| 2026-04-21 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0164 |
-1.23 |
| 2026-04-20 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-04-17 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0325 |
-2.38 |
| 2026-04-16 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2026-04-15 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0339 |
2.53 |
| 2026-04-14 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-13 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-04-10 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0035 |
0.26 |