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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3270元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6941 |
2.0211 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.6955 |
2.0225 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.6938 |
2.0208 |
0.0067 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
1.6887 |
2.0157 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.6873 |
2.0143 |
0.0358 |
1.65 |
| 2026-01-09 |
1.6599 |
1.9869 |
0.0293 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
1.6375 |
1.9645 |
0.0380 |
1.81 |
| 2026-01-07 |
1.6084 |
1.9354 |
-0.0095 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
1.6157 |
1.9427 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.6149 |
1.9419 |
0.0299 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
1.5920 |
1.9190 |
0.0127 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
1.5823 |
1.9093 |
-0.0154 |
-0.74 |
| 2025-12-29 |
1.5941 |
1.9211 |
0.0132 |
0.64 |
| 2025-12-26 |
1.5840 |
1.9110 |
-0.0141 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.5948 |
1.9218 |
0.0237 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.5767 |
1.9037 |
0.0200 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.5614 |
1.8884 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.5673 |
1.8943 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.5696 |
1.8966 |
0.0482 |
2.41 |
| 2025-12-18 |
1.5327 |
1.8597 |
0.0377 |
1.92 |