加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3270元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8114 |
2.1384 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.8116 |
2.1386 |
-0.0170 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
1.8246 |
2.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.8246 |
2.1516 |
0.0029 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.8224 |
2.1494 |
0.0323 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
1.7977 |
2.1247 |
0.0133 |
0.57 |
| 2026-02-05 |
1.7875 |
2.1145 |
0.0056 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
1.7832 |
2.1102 |
0.0128 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.7734 |
2.1004 |
0.0343 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
1.7472 |
2.0742 |
-0.0234 |
-1.01 |
| 2026-01-30 |
1.7651 |
2.0921 |
0.0329 |
1.45 |
| 2026-01-29 |
1.7399 |
2.0669 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.7486 |
2.0756 |
-0.0171 |
-0.74 |
| 2026-01-27 |
1.7617 |
2.0887 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.7623 |
2.0893 |
-0.0190 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.7768 |
2.1038 |
0.0146 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
1.7656 |
2.0926 |
0.0237 |
1.04 |
| 2026-01-21 |
1.7475 |
2.0745 |
0.0255 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.7280 |
2.0550 |
0.0064 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
1.7231 |
2.0501 |
0.0379 |
1.71 |