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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3270元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5920 |
1.9190 |
0.0127 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
1.5823 |
1.9093 |
-0.0154 |
-0.74 |
| 2025-12-29 |
1.5941 |
1.9211 |
0.0132 |
0.64 |
| 2025-12-26 |
1.5840 |
1.9110 |
-0.0141 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.5948 |
1.9218 |
0.0237 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.5767 |
1.9037 |
0.0200 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.5614 |
1.8884 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.5673 |
1.8943 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.5696 |
1.8966 |
0.0482 |
2.41 |
| 2025-12-18 |
1.5327 |
1.8597 |
0.0377 |
1.92 |
| 2025-12-17 |
1.5039 |
1.8309 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.5027 |
1.8297 |
-0.0305 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.5260 |
1.8530 |
0.0090 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.5191 |
1.8461 |
-0.0237 |
-1.18 |
| 2025-12-11 |
1.5372 |
1.8642 |
-0.0514 |
-2.49 |
| 2025-12-10 |
1.5765 |
1.9035 |
-0.0264 |
-1.27 |
| 2025-12-09 |
1.5967 |
1.9237 |
-0.0163 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.6092 |
1.9362 |
0.0222 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
1.5922 |
1.9192 |
0.0341 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.5661 |
1.8931 |
-0.0302 |
-1.45 |