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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3270元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6647 |
1.9917 |
-0.0685 |
-3.05 |
| 2026-04-02 |
1.7171 |
2.0441 |
-0.0468 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
1.7529 |
2.0799 |
0.0238 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
1.7347 |
2.0617 |
-0.0314 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.7587 |
2.0857 |
0.0280 |
1.23 |
| 2026-03-27 |
1.7373 |
2.0643 |
0.0397 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.7069 |
2.0339 |
-0.0367 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
1.7350 |
2.0620 |
0.0516 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
1.6955 |
2.0225 |
0.1080 |
5.12 |
| 2026-03-23 |
1.6129 |
1.9399 |
-0.1318 |
-5.88 |
| 2026-03-20 |
1.7137 |
2.0407 |
-0.0753 |
-3.25 |
| 2026-03-19 |
1.7713 |
2.0983 |
-0.0596 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.8169 |
2.1439 |
0.0408 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
1.7857 |
2.1127 |
-0.0473 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.8219 |
2.1489 |
-0.0069 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.8272 |
2.1542 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.8277 |
2.1547 |
-0.0247 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
1.8466 |
2.1736 |
-0.0129 |
-0.53 |
| 2026-03-10 |
1.8565 |
2.1835 |
0.0550 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
1.8144 |
2.1414 |
-0.0126 |
-0.53 |