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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.61亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0170 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0100 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0024 |
-0.19 |