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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.5968 |
2.5968 |
0.0296 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
2.5672 |
2.5672 |
0.0080 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0215 |
0.85 |
| 2025-12-29 |
2.5377 |
2.5377 |
-0.0422 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
2.5799 |
2.5799 |
0.0376 |
1.48 |
| 2025-12-25 |
2.5423 |
2.5423 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
2.5457 |
2.5457 |
0.0076 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
2.5381 |
2.5381 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
2.5409 |
2.5409 |
0.0217 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
2.5192 |
2.5192 |
0.0190 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.5002 |
2.5002 |
-0.0170 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0395 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
2.4777 |
2.4777 |
-0.0419 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
2.5196 |
2.5196 |
-0.0140 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
2.5336 |
2.5336 |
0.0327 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
2.5009 |
2.5009 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
2.5015 |
2.5015 |
0.0146 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
2.4869 |
2.4869 |
-0.0243 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
2.5112 |
2.5112 |
-0.0230 |
-0.91 |
| 2025-12-05 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0384 |
1.54 |