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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雪莹
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0112 |
1.11 |
| 2026-01-12 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0171 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0130 |
1.33 |
| 2026-01-07 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0221 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0051 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0053 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0052 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0034 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0036 |
0.38 |