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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雪莹
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0093 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-02-04 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0105 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0108 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0181 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0154 |
-1.53 |
| 2026-01-27 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0137 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0025 |
-0.25 |