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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雪莹
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥锐特 |
471.03 |
|
9.07% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
454.53 |
|
8.75% |
| 3 |
艾德生物 |
414.00 |
|
7.97% |
| 4 |
新产业 |
389.06 |
|
7.49% |
| 5 |
山东药玻 |
343.36 |
|
6.61% |
| 6 |
山外山 |
295.40 |
|
5.69% |
| 7 |
天坛生物 |
286.20 |
|
5.51% |
| 8 |
恩华药业 |
272.00 |
|
5.24% |
| 9 |
济川药业 |
267.52 |
|
5.15% |
| 10 |
奥泰生物 |
206.85 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
6.31% |
1.07% |
3.70% |
9.42% |
6.65% |
-28.78% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1119/10638 |
3416/10638 |
7301/10638 |
7928/10638 |
7476/10638 |
2041/10638 |
10381/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0112 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0171 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0130 |
1.33% |
| 2026-01-07 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0034 |
-0.35% |
