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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雪莹
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥锐特 |
475.95 |
|
9.80% |
| 2 |
艾德生物 |
368.28 |
|
7.59% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
352.33 |
|
7.26% |
| 4 |
新产业 |
320.42 |
|
6.60% |
| 5 |
山东药玻 |
318.88 |
|
6.57% |
| 6 |
山外山 |
299.40 |
|
6.17% |
| 7 |
济川药业 |
289.30 |
|
5.96% |
| 8 |
益丰药房 |
282.36 |
|
5.82% |
| 9 |
天坛生物 |
245.10 |
|
5.05% |
| 10 |
恩华药业 |
241.30 |
|
4.97% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.41% |
-4.15% |
-4.42% |
-7.59% |
1.88% |
2.23% |
-31.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10168/10774 |
9874/10774 |
9844/10774 |
10215/10774 |
9225/10774 |
6576/10774 |
10540/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0020 |
0.20% |
