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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雪莹
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥锐特 |
471.03 |
|
9.07% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
454.53 |
|
8.75% |
| 3 |
艾德生物 |
414.00 |
|
7.97% |
| 4 |
新产业 |
389.06 |
|
7.49% |
| 5 |
山东药玻 |
343.36 |
|
6.61% |
| 6 |
山外山 |
295.40 |
|
5.69% |
| 7 |
天坛生物 |
286.20 |
|
5.51% |
| 8 |
恩华药业 |
272.00 |
|
5.24% |
| 9 |
济川药业 |
267.52 |
|
5.15% |
| 10 |
奥泰生物 |
206.85 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
-1.80% |
-6.60% |
-0.72% |
-4.14% |
-4.14% |
-30.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7538/10633 |
9500/10633 |
9048/10633 |
9457/10633 |
10014/10633 |
10081/10633 |
10389/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0053 |
0.55% |
