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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2032元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.21亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0882 |
1.2914 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0879 |
1.2911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0877 |
1.2909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0877 |
1.2909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0876 |
1.2908 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0873 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0871 |
1.2903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0871 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0870 |
1.2902 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0868 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0868 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0867 |
1.2899 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0864 |
1.2896 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0862 |
1.2894 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0860 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0860 |
1.2892 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0912 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0911 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0910 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0909 |
1.2887 |
-0.0002 |
-0.02 |