金鹰添瑞中短债A（005010）中低风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
0.1978元
基金经理：
龙悦芳
成立日期：
2017-09-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
20.21亿份
管 理 人：
金鹰基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1978元 28 2025-11-03

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-29 2025-10-30 2025-10-30 0.0054元 2025-11-03
2025-06-05 2025-06-06 2025-06-06 0.0030元 2025-06-10
2025-01-22 2025-01-23 2025-01-23 0.0050元 2025-01-27
2024-07-31 2024-08-01 2024-08-01 0.0020元 2024-08-05
2024-04-24 2024-04-25 2024-04-25 0.0020元 2024-04-29
2024-02-02 2024-02-05 2024-02-05 0.0020元 2024-02-07
2023-10-27 2023-10-30 2023-10-30 0.0010元 2023-11-01
2023-08-03 2023-08-04 2023-08-04 0.0060元 2023-08-08
2023-05-11 2023-05-12 2023-05-12 0.0084元 2023-05-16
2023-02-02 2023-02-03 2023-02-03 0.0040元 2023-02-07
2022-11-03 2022-11-04 2022-11-04 0.0040元 2022-11-08
2022-08-04 2022-08-05 2022-08-05 0.0065元 2022-08-09
2022-05-11 2022-05-12 2022-05-12 0.0055元 2022-05-16
2022-02-16 2022-02-17 2022-02-17 0.0100元 2022-02-21
2021-10-26 2021-10-27 2021-10-27 0.0100元 2021-10-29
2021-07-28 2021-07-29 2021-07-29 0.0100元 2021-08-02
2021-02-26 2021-03-01 2021-03-01 0.0050元 2021-03-03
2020-11-05 2020-11-06 2020-11-06 0.0100元 2020-11-10
2020-07-10 2020-07-13 2020-07-13 0.0020元 2020-07-15
2020-04-10 2020-04-14 2020-04-14 0.0100元 2020-04-16
2020-01-15 2020-01-16 2020-01-16 0.0080元 2020-01-20
2019-10-19 2019-10-22 2019-10-22 0.0100元 2019-10-24
2019-07-06 2019-07-08 2019-07-08 0.0100元 2019-07-10
2019-04-10 2019-04-11 2019-04-11 0.0100元 2019-04-15
2019-01-11 2019-01-14 2019-01-14 0.0120元 2019-01-16
2018-09-21 2018-09-25 2018-09-25 0.0120元 2018-09-27
2018-06-28 2018-06-29 2018-06-29 0.0120元 2018-07-03
2018-03-28 2018-03-30 2018-03-30 0.0120元 2018-04-03

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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