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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1978元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.21亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24厦门国际银行01 |
12112.77 |
120.00 |
2.00% |
| 2 |
24重庆银行小微债02 |
12141.94 |
120.00 |
2.00% |
| 3 |
22中行二级资本债02A |
10269.35 |
100.00 |
1.69% |
| 4 |
24徽商银行01 |
10207.48 |
100.00 |
1.68% |
| 5 |
23华润银行小微债01 |
10177.28 |
100.00 |
1.68% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.53% |
1.00% |
2.08% |
0.34% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4893/8836 |
4988/8836 |
3495/8836 |
3111/8836 |
2948/8836 |
5495/8836 |
3870/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0894 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0893 |
1.2871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0892 |
1.2870 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0890 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0889 |
1.2867 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-11-03 |
0.0054 |
| 2025-06-05 |
2025-06-06 |
2025-06-06 |
2025-06-10 |
0.0030 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-27 |
0.0050 |
| 2024-07-31 |
2024-08-01 |
2024-08-01 |
2024-08-05 |
0.0020 |
| 2024-04-24 |
2024-04-25 |
2024-04-25 |
2024-04-29 |
0.0020 |
