加载中...
- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.2538 |
1.3858 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2535 |
1.3855 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2526 |
1.3846 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.2522 |
1.3842 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-27 |
1.2513 |
1.3833 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.2507 |
1.3827 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2499 |
1.3819 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2497 |
1.3817 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2492 |
1.3812 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.2485 |
1.3805 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2482 |
1.3802 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.2477 |
1.3797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2475 |
1.3795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2474 |
1.3794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2473 |
1.3793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2473 |
1.3793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2473 |
1.3793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2471 |
1.3791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2470 |
1.3790 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2468 |
1.3788 |
0.0002 |
0.02 |