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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2596 |
1.3916 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.2593 |
1.3913 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.2590 |
1.3910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.2586 |
1.3906 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
1.2581 |
1.3901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-30 |
1.2580 |
1.3900 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-24 |
1.2576 |
1.3896 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-17 |
1.2569 |
1.3889 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-04-10 |
1.2557 |
1.3877 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.2547 |
1.3867 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.2542 |
1.3862 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2538 |
1.3858 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2535 |
1.3855 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2526 |
1.3846 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.2522 |
1.3842 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-27 |
1.2513 |
1.3833 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.2507 |
1.3827 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2499 |
1.3819 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2497 |
1.3817 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2492 |
1.3812 |
0.0008 |
0.06 |