中加聚鑫纯债一年C 报告期末总份额 2.32 亿份，比上期增加 217.46% , 期末净资产 2.90 亿元，比上期增加 220.04% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.18 | 0.59 | 2.32 | 217.46 | 2.90 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.90 |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.01 | 0.73 | 5,594.20 | 0.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |