中加聚鑫纯债一年C 报告期末总份额 0.73 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.91 亿元，比上期增加 -0.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.90 |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.01 | 0.73 | 5,594.20 | 0.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -67.30 | 0.02 |