加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7953 |
2.7953 |
-0.0607 |
-2.13 |
| 2026-04-02 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0249 |
0.88 |
| 2026-04-01 |
2.8311 |
2.8311 |
0.1813 |
6.84 |
| 2026-03-31 |
2.6498 |
2.6498 |
-0.0117 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
2.6615 |
2.6615 |
0.0047 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
2.6568 |
2.6568 |
0.1670 |
6.71 |
| 2026-03-26 |
2.4898 |
2.4898 |
-0.0231 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
2.5129 |
2.5129 |
0.0186 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0805 |
3.33 |
| 2026-03-23 |
2.4138 |
2.4138 |
-0.1049 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
2.5187 |
2.5187 |
-0.0279 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
2.5466 |
2.5466 |
-0.0337 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
2.5803 |
2.5803 |
0.0233 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0388 |
1.54 |
| 2026-03-16 |
2.5182 |
2.5182 |
0.0436 |
1.76 |
| 2026-03-13 |
2.4746 |
2.4746 |
-0.0192 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
2.4938 |
2.4938 |
-0.0495 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
2.5433 |
2.5433 |
-0.0379 |
-1.47 |
| 2026-03-10 |
2.5812 |
2.5812 |
0.1322 |
5.40 |
| 2026-03-09 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0372 |
-1.50 |