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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8477 |
2.8477 |
-0.0078 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
2.8555 |
2.8555 |
-0.0390 |
-1.35 |
| 2026-01-14 |
2.8945 |
2.8945 |
-0.0420 |
-1.43 |
| 2026-01-13 |
2.9365 |
2.9365 |
0.0206 |
0.71 |
| 2026-01-12 |
2.9159 |
2.9159 |
-0.0239 |
-0.81 |
| 2026-01-09 |
2.9398 |
2.9398 |
0.0771 |
2.69 |
| 2026-01-08 |
2.8627 |
2.8627 |
0.0025 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
2.8602 |
2.8602 |
0.0803 |
2.89 |
| 2026-01-06 |
2.7799 |
2.7799 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
2.7749 |
2.7749 |
0.0955 |
3.56 |
| 2025-12-31 |
2.6794 |
2.6794 |
-0.0126 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0324 |
-1.19 |
| 2025-12-29 |
2.7244 |
2.7244 |
-0.0606 |
-2.18 |
| 2025-12-26 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0072 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.7922 |
2.7922 |
-0.0078 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0148 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
2.8148 |
2.8148 |
0.0058 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0557 |
2.02 |
| 2025-12-18 |
2.7543 |
2.7543 |
-0.0279 |
-1.00 |