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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3217元
- 基金经理：
- 孟楠
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0454 |
1.3671 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0452 |
1.3669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0451 |
1.3668 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0449 |
1.3666 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0446 |
1.3663 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0444 |
1.3661 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0442 |
1.3659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0441 |
1.3658 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0439 |
1.3656 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0437 |
1.3654 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0435 |
1.3652 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0433 |
1.3650 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0430 |
1.3647 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0428 |
1.3645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0428 |
1.3645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0427 |
1.3644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0426 |
1.3643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0425 |
1.3642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0424 |
1.3641 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0552 |
1.3642 |
0.0003 |
0.02 |