长安泓源纯债债券A 净资产规模 7.05 亿元，比上期增加 -6.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 95.49 | 0.02 | 0.14 | 0.49 | 4.37 | 7.05 | 11.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 92.02 | 0.05 | 0.29 | 1.19 | 7.69 | 7.52 | 15.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 88.23 | 0.14 | 1.13 | 1.29 | 10.64 | 9.98 | 12.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 89.99 | 0.04 | 0.23 | 1.59 | 9.78 | 9.92 | 16.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 86.41 | 1.06 | 5.29 | 1.67 | 8.30 | 10.28 | 20.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 91.84 | 0.07 | 0.38 | 1.32 | 7.78 | 11.09 | 17.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 95.54 | 0.05 | 0.33 | 0.62 | 4.13 | 10.33 | 14.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 88.10 | 0.02 | 0.17 | 1.46 | 11.73 | 9.98 | 12.44 |