长安泓源纯债债券A 报告期末总份额 6.77 亿份，比上期增加 -3.52% , 期末净资产 7.05 亿元，比上期增加 -6.30% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.25 | 0.50 | 6.77 | -3.52 | 7.05 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 2.90 | 7.02 | -25.61 | 7.52 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 9.44 | 0.03 | 9.98 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.70 | 9.44 | -4.70 | 9.92 |
| 2024-09-30 | 0.86 | 1.65 | 9.90 | -7.37 | 10.28 |
| 2024-06-30 | 1.04 | 0.05 | 10.69 | 10.23 | 11.09 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.05 | 9.70 | 1.44 | 10.33 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.04 | 9.56 | -0.10 | 9.98 |