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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪鹄,张韡
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.4244 |
2.4244 |
0.0309 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
2.3935 |
2.3935 |
0.0340 |
1.44 |
| 2026-03-30 |
2.3595 |
2.3595 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
2.3616 |
2.3616 |
-0.0117 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
2.3733 |
2.3733 |
0.0289 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
2.3444 |
2.3444 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0078 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0279 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
2.3793 |
2.3793 |
-0.0165 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
2.3958 |
2.3958 |
-0.0189 |
-0.78 |
| 2026-03-17 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
2.4185 |
2.4185 |
0.0240 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
2.3945 |
2.3945 |
-0.0139 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
2.4084 |
2.4084 |
-0.0381 |
-1.56 |
| 2026-03-11 |
2.4465 |
2.4465 |
-0.0142 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
2.4607 |
2.4607 |
0.0068 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
2.4539 |
2.4539 |
0.0130 |
0.53 |
| 2026-03-06 |
2.4409 |
2.4409 |
-0.0109 |
-0.44 |
| 2026-03-05 |
2.4518 |
2.4518 |
-0.0334 |
-1.34 |