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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2640元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5690 |
1.8330 |
-0.0147 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.5810 |
1.8450 |
-0.0257 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.6020 |
1.8660 |
0.0294 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
1.5780 |
1.8420 |
-0.0282 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
1.6010 |
1.8650 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.6100 |
1.8740 |
0.0159 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.5970 |
1.8610 |
-0.0245 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.6170 |
1.8810 |
0.0319 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.5910 |
1.8550 |
0.0172 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.5770 |
1.8410 |
-0.0637 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.6290 |
1.8930 |
0.0147 |
0.74 |
| 2026-03-19 |
1.6170 |
1.8810 |
-0.0257 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.6380 |
1.9020 |
0.0208 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
1.6210 |
1.8850 |
-0.0270 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.6430 |
1.9070 |
0.0135 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.6320 |
1.8960 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.6330 |
1.8970 |
-0.0123 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.6430 |
1.9070 |
0.0208 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.6260 |
1.8900 |
0.0441 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
1.5900 |
1.8540 |
-0.0184 |
-0.93 |