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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6560 |
1.9170 |
0.0196 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.6400 |
1.9010 |
0.0343 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.6120 |
1.8730 |
-0.0196 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.6280 |
1.8890 |
0.0098 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.6200 |
1.8810 |
-0.0098 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.6280 |
1.8890 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.6250 |
1.8860 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6240 |
1.8850 |
0.0061 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.6190 |
1.8800 |
0.0049 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6150 |
1.8760 |
0.0269 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.5930 |
1.8540 |
0.0098 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.5850 |
1.8460 |
-0.0318 |
-1.61 |
| 2025-12-17 |
1.6110 |
1.8720 |
0.0465 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.5730 |
1.8340 |
-0.0257 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.5940 |
1.8550 |
-0.0196 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
1.6100 |
1.8710 |
0.0122 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.6000 |
1.8610 |
-0.0257 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.6210 |
1.8820 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6200 |
1.8810 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.6230 |
1.8840 |
0.0232 |
1.18 |