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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2640元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6020 |
1.8660 |
-0.0208 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.6190 |
1.8830 |
0.0098 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.6110 |
1.8750 |
-0.0147 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.6230 |
1.8870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.6230 |
1.8870 |
0.0368 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.5930 |
1.8570 |
-0.0123 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
1.6030 |
1.8670 |
-0.0159 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
1.6160 |
1.8800 |
0.0074 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.6100 |
1.8740 |
0.0221 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.5920 |
1.8560 |
-0.0319 |
-1.61 |
| 2026-01-30 |
1.6180 |
1.8820 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.6160 |
1.8800 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.6150 |
1.8790 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.6200 |
1.8840 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.6210 |
1.8850 |
-0.0098 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.6290 |
1.8930 |
-0.0086 |
-0.43 |
| 2026-01-22 |
1.6360 |
1.9000 |
0.0074 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.6300 |
1.8940 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.6260 |
1.8900 |
-0.0221 |
-1.09 |
| 2026-01-19 |
1.6440 |
1.9080 |
-0.0024 |
-0.12 |