加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
59140.07 |
|
11.64% |
| 2 |
美的集团 |
20561.47 |
|
4.05% |
| 3 |
中际旭创 |
19988.01 |
|
3.93% |
| 4 |
东方财富 |
19408.63 |
|
3.82% |
| 5 |
新易盛 |
18134.88 |
|
3.57% |
| 6 |
立讯精密 |
17283.37 |
|
3.40% |
| 7 |
比亚迪 |
15848.94 |
|
3.12% |
| 8 |
阳光电源 |
13754.05 |
|
2.71% |
| 9 |
五粮液 |
12534.26 |
|
2.47% |
| 10 |
北方华创 |
10008.92 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
1.42% |
-1.38% |
27.56% |
32.18% |
1.92% |
14.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5053/6543 |
5399/6543 |
4908/6543 |
2211/6543 |
3011/6543 |
5162/6543 |
4309/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6430 |
1.9040 |
0.0122 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
1.6330 |
1.8940 |
-0.0208 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
1.6500 |
1.9110 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
1.6560 |
1.9170 |
0.0196 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
1.6400 |
1.9010 |
0.0343 |
1.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0030 |
| 2024-01-11 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
0.0030 |
| 2023-01-11 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0050 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0050 |
| 2021-01-13 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0050 |
