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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.2640元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.8400 |
2.1040 |
-0.0601 |
-2.59 |
| 2026-06-04 |
1.8890 |
2.1530 |
-0.0074 |
-0.32 |
| 2026-06-03 |
1.8950 |
2.1590 |
0.0221 |
0.96 |
| 2026-06-02 |
1.8770 |
2.1410 |
0.0515 |
2.29 |
| 2026-06-01 |
1.8350 |
2.0990 |
-0.0405 |
-1.77 |
| 2026-05-29 |
1.8680 |
2.1320 |
-0.0233 |
-1.01 |
| 2026-05-28 |
1.8870 |
2.1510 |
0.0233 |
1.02 |
| 2026-05-27 |
1.8680 |
2.1320 |
-0.0049 |
-0.21 |
| 2026-05-26 |
1.8720 |
2.1360 |
0.0184 |
0.81 |
| 2026-05-25 |
1.8570 |
2.1210 |
0.0417 |
1.87 |
| 2026-05-22 |
1.8230 |
2.0870 |
0.0515 |
2.36 |
| 2026-05-21 |
1.7810 |
2.0450 |
-0.0294 |
-1.33 |
| 2026-05-20 |
1.8050 |
2.0690 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-05-19 |
1.8080 |
2.0720 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-05-18 |
1.8100 |
2.0740 |
-0.0135 |
-0.60 |
| 2026-05-15 |
1.8210 |
2.0850 |
-0.0159 |
-0.71 |
| 2026-05-14 |
1.8340 |
2.0980 |
-0.0392 |
-1.71 |
| 2026-05-13 |
1.8660 |
2.1300 |
0.0368 |
1.63 |
| 2026-05-12 |
1.8360 |
2.1000 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-05-11 |
1.8380 |
2.1020 |
0.0478 |
2.17 |