加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0105 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0069 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0022 |
0.15 |