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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0866元
- 基金经理：
- 高勇标
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.85亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1755 |
1.2422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1754 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1754 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1754 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1751 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1750 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1749 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1748 |
1.2415 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1748 |
1.2415 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1748 |
1.2415 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1748 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1747 |
1.2414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1746 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1743 |
1.2410 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1739 |
1.2406 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1734 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1734 |
1.2402 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1728 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1728 |
1.2396 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1724 |
1.2392 |
0.0009 |
0.07 |