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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0866元
- 基金经理：
- 高勇标
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.66亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1825 |
1.2491 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.1823 |
1.2489 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1819 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1818 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1818 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1817 |
1.2483 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1814 |
1.2480 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1811 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1810 |
1.2476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1809 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1808 |
1.2474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1808 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1807 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1805 |
1.2471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1804 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1803 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1802 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1800 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1799 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1798 |
1.2465 |
0.0001 |
0.01 |