平安中短债债券A（004827）中低风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
0.0866元
基金经理：
高勇标
成立日期：
2019-01-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
12.66亿份
管 理 人：
平安基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0866元 3 2024-06-18

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-06-14 2024-06-17 2024-06-17 0.0140元 2024-06-18
2023-06-28 2023-06-29 2023-06-29 0.0526元 2023-06-30
2020-12-08 2020-12-09 2020-12-09 0.0200元 2020-12-10

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2019-01-21 2019-01-23 0.9843 0.9842 1.0000

分红公告

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投资组合

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