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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3657元
- 基金经理：
- 李一鸣,吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 93.96亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0595 |
1.4252 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0569 |
1.4226 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.0587 |
1.4244 |
-0.0095 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.0655 |
1.4312 |
0.0115 |
0.78 |
| 2026-01-16 |
1.0573 |
1.4230 |
0.0061 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.0529 |
1.4186 |
0.0156 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.0417 |
1.4074 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0408 |
1.4065 |
0.0067 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.0360 |
1.4017 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0342 |
1.3999 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.0328 |
1.3985 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0336 |
1.3993 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-11-21 |
1.0359 |
1.4016 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-11-14 |
1.0727 |
1.4034 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-11-07 |
1.0712 |
1.4019 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-10-31 |
1.0680 |
1.3987 |
0.0061 |
0.42 |
| 2025-10-24 |
1.0635 |
1.3942 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-10-17 |
1.0607 |
1.3914 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-10-10 |
1.0619 |
1.3926 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.0615 |
1.3922 |
0.0038 |
0.26 |