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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3657元
- 基金经理：
- 李一鸣,吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 93.96亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0595 |
1.4252 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0587 |
1.4244 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-20 |
1.0573 |
1.4230 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0593 |
1.4250 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0597 |
1.4254 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0605 |
1.4262 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.0601 |
1.4258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-04 |
1.0600 |
1.4257 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-03 |
1.0598 |
1.4255 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-02 |
1.0610 |
1.4267 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-27 |
1.0610 |
1.4267 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-26 |
1.0608 |
1.4265 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-02-25 |
1.0622 |
1.4279 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-24 |
1.0616 |
1.4273 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-02-13 |
1.0595 |
1.4252 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0569 |
1.4226 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.0587 |
1.4244 |
-0.0095 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.0655 |
1.4312 |
0.0115 |
0.78 |
| 2026-01-16 |
1.0573 |
1.4230 |
0.0061 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.0529 |
1.4186 |
0.0156 |
1.08 |