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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3886元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.80亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2103 |
2.5989 |
-0.0071 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
2.2159 |
2.6045 |
-0.0081 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
2.2223 |
2.6109 |
0.0431 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
2.1881 |
2.5767 |
-0.0131 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
2.1985 |
2.5871 |
-0.0121 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
2.2081 |
2.5967 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
2.2054 |
2.5940 |
-0.0418 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
2.2386 |
2.6272 |
0.0144 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
2.2272 |
2.6158 |
0.0508 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
2.1869 |
2.5755 |
-0.0715 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
2.2436 |
2.6322 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
2.2446 |
2.6332 |
-0.0567 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
2.2896 |
2.6782 |
-0.0098 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
2.2974 |
2.6860 |
0.0032 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
2.2949 |
2.6835 |
-0.0155 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
2.3072 |
2.6958 |
-0.0277 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
2.3292 |
2.7178 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
2.3340 |
2.7226 |
0.0116 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
2.3248 |
2.7134 |
0.0210 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
2.3081 |
2.6967 |
-0.0360 |
-1.22 |