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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8417 |
2.8417 |
0.0177 |
0.63 |
| 2026-01-15 |
2.8240 |
2.8240 |
0.0428 |
1.54 |
| 2026-01-14 |
2.7812 |
2.7812 |
-0.0143 |
-0.51 |
| 2026-01-13 |
2.7955 |
2.7955 |
-0.0146 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
2.8101 |
2.8101 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
2.8124 |
2.8124 |
0.0166 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
2.7958 |
2.7958 |
-0.0339 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
2.8297 |
2.8297 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
2.8298 |
2.8298 |
0.0267 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.8031 |
2.8031 |
0.0565 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
2.7466 |
2.7466 |
-0.0301 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
2.7767 |
2.7767 |
0.0168 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
2.7599 |
2.7599 |
-0.0525 |
-1.87 |
| 2025-12-26 |
2.8124 |
2.8124 |
0.0461 |
1.67 |
| 2025-12-25 |
2.7663 |
2.7663 |
0.0134 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
2.7529 |
2.7529 |
0.0154 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
2.7375 |
2.7375 |
0.0215 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0311 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
2.6849 |
2.6849 |
0.0244 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0516 |
-1.90 |