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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7466 |
2.7466 |
-0.0301 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
2.7767 |
2.7767 |
0.0168 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
2.7599 |
2.7599 |
-0.0525 |
-1.87 |
| 2025-12-26 |
2.8124 |
2.8124 |
0.0461 |
1.67 |
| 2025-12-25 |
2.7663 |
2.7663 |
0.0134 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
2.7529 |
2.7529 |
0.0154 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
2.7375 |
2.7375 |
0.0215 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0311 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
2.6849 |
2.6849 |
0.0244 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0516 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
2.7121 |
2.7121 |
0.0595 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
2.6526 |
2.6526 |
-0.0569 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.0423 |
-1.54 |
| 2025-12-12 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0102 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
2.7416 |
2.7416 |
-0.0166 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
2.7582 |
2.7582 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
2.7672 |
2.7672 |
-0.0273 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
2.7945 |
2.7945 |
0.0377 |
1.37 |
| 2025-12-05 |
2.7568 |
2.7568 |
0.0386 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
2.7182 |
2.7182 |
0.0207 |
0.77 |