加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
27720.51 |
|
9.73% |
| 2 |
亿纬锂能 |
26649.14 |
|
9.36% |
| 3 |
宁德时代 |
26174.06 |
|
9.19% |
| 4 |
小米集团-W |
20015.19 |
|
7.03% |
| 5 |
德业股份 |
12563.76 |
|
4.41% |
| 6 |
璞泰来 |
10973.28 |
|
3.85% |
| 7 |
赣锋锂业 |
10165.50 |
|
3.57% |
| 8 |
三花智控 |
8271.36 |
|
2.90% |
| 9 |
汇川技术 |
6712.77 |
|
2.36% |
| 10 |
珠海冠宇 |
6724.52 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13102.43 |
130.00 |
4.60% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.14% |
-9.13% |
-3.40% |
33.90% |
31.25% |
31.47% |
-0.53% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5483/6441 |
6055/6441 |
4388/6441 |
999/6441 |
1320/6441 |
1380/6441 |
5044/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.6526 |
2.6526 |
-0.0569 |
-2.10% |
| 2025-12-15 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.0423 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0102 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
2.7416 |
2.7416 |
-0.0166 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
2.7582 |
2.7582 |
-0.0090 |
-0.33% |
