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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8204 |
2.8204 |
-0.0635 |
-2.20 |
| 2026-02-12 |
2.8839 |
2.8839 |
0.0426 |
1.50 |
| 2026-02-11 |
2.8413 |
2.8413 |
0.0226 |
0.80 |
| 2026-02-10 |
2.8187 |
2.8187 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
2.8171 |
2.8171 |
0.0620 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
2.7551 |
2.7551 |
0.0275 |
1.01 |
| 2026-02-05 |
2.7276 |
2.7276 |
-0.0882 |
-3.13 |
| 2026-02-04 |
2.8158 |
2.8158 |
0.0305 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
2.7853 |
2.7853 |
0.0978 |
3.64 |
| 2026-02-02 |
2.6875 |
2.6875 |
-0.0517 |
-1.89 |
| 2026-01-30 |
2.7392 |
2.7392 |
-0.0438 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0562 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
2.8392 |
2.8392 |
-0.0125 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
2.8517 |
2.8517 |
-0.0264 |
-0.92 |
| 2026-01-26 |
2.8781 |
2.8781 |
-0.0253 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
2.9034 |
2.9034 |
0.0729 |
2.58 |
| 2026-01-22 |
2.8305 |
2.8305 |
-0.0151 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
2.8456 |
2.8456 |
0.0480 |
1.72 |
| 2026-01-20 |
2.7976 |
2.7976 |
-0.0613 |
-2.14 |
| 2026-01-19 |
2.8589 |
2.8589 |
0.0172 |
0.61 |