加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.7379 |
2.7379 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
2.7318 |
2.7318 |
-0.0710 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
2.8028 |
2.8028 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
2.8057 |
2.8057 |
0.0514 |
1.87 |
| 2026-03-26 |
2.7543 |
2.7543 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0418 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
2.7169 |
2.7169 |
0.0464 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
2.6705 |
2.6705 |
-0.0531 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
2.7236 |
2.7236 |
0.0474 |
1.77 |
| 2026-03-19 |
2.6762 |
2.6762 |
-0.0914 |
-3.30 |
| 2026-03-18 |
2.7676 |
2.7676 |
-0.0041 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
2.7717 |
2.7717 |
-0.0720 |
-2.53 |
| 2026-03-16 |
2.8437 |
2.8437 |
-0.0344 |
-1.20 |
| 2026-03-13 |
2.8781 |
2.8781 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
2.8901 |
2.8901 |
-0.0106 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
2.9007 |
2.9007 |
0.0605 |
2.13 |
| 2026-03-10 |
2.8402 |
2.8402 |
0.0329 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
2.8073 |
2.8073 |
0.0037 |
0.13 |
| 2026-03-06 |
2.8036 |
2.8036 |
-0.0241 |
-0.85 |
| 2026-03-05 |
2.8277 |
2.8277 |
0.0217 |
0.77 |