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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.6526 |
2.6526 |
-0.0569 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.0423 |
-1.54 |
| 2025-12-12 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0102 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
2.7416 |
2.7416 |
-0.0166 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
2.7582 |
2.7582 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
2.7672 |
2.7672 |
-0.0273 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
2.7945 |
2.7945 |
0.0377 |
1.37 |
| 2025-12-05 |
2.7568 |
2.7568 |
0.0386 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
2.7182 |
2.7182 |
0.0207 |
0.77 |
| 2025-12-03 |
2.6975 |
2.6975 |
-0.0239 |
-0.88 |
| 2025-12-02 |
2.7214 |
2.7214 |
-0.0245 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
2.7459 |
2.7459 |
0.0097 |
0.35 |
| 2025-11-28 |
2.7362 |
2.7362 |
0.0267 |
0.99 |
| 2025-11-27 |
2.7095 |
2.7095 |
0.0167 |
0.62 |
| 2025-11-26 |
2.6928 |
2.6928 |
0.0126 |
0.47 |
| 2025-11-25 |
2.6802 |
2.6802 |
0.0442 |
1.68 |
| 2025-11-24 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.1250 |
-4.52 |
| 2025-11-20 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0511 |
-1.82 |
| 2025-11-19 |
2.8151 |
2.8151 |
0.0037 |
0.13 |