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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.9184 |
2.9184 |
-0.0353 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
2.9537 |
2.9537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
2.9537 |
2.9537 |
0.0279 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.9258 |
2.9258 |
0.0593 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
2.8665 |
2.8665 |
-0.0314 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
2.8979 |
2.8979 |
0.0176 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
2.8803 |
2.8803 |
-0.0545 |
-1.86 |
| 2025-12-26 |
2.9348 |
2.9348 |
0.0481 |
1.67 |
| 2025-12-25 |
2.8867 |
2.8867 |
0.0141 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
2.8726 |
2.8726 |
0.0161 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
2.8565 |
2.8565 |
0.0225 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0326 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
2.8014 |
2.8014 |
0.0256 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.7758 |
2.7758 |
-0.0538 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
2.8296 |
2.8296 |
0.0621 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
2.7675 |
2.7675 |
-0.0593 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
2.8268 |
2.8268 |
-0.0440 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
2.8708 |
2.8708 |
0.0107 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
2.8601 |
2.8601 |
-0.0171 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
2.8772 |
2.8772 |
-0.0094 |
-0.33 |