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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
23912.15 |
|
9.39% |
| 2 |
阳光电源 |
20563.76 |
|
8.08% |
| 3 |
亿纬锂能 |
18145.01 |
|
7.13% |
| 4 |
德业股份 |
10261.95 |
|
4.03% |
| 5 |
璞泰来 |
9702.77 |
|
3.81% |
| 6 |
小米集团-W |
8496.45 |
|
3.34% |
| 7 |
天华新能 |
7491.40 |
|
2.94% |
| 8 |
华友钴业 |
6363.20 |
|
2.50% |
| 9 |
思源电气 |
6341.28 |
|
2.49% |
| 10 |
恒立液压 |
6305.53 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13152.89 |
130.00 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.77% |
-6.15% |
-1.31% |
-9.56% |
31.18% |
-1.31% |
13.85% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5487/6768 |
3362/6768 |
3473/6768 |
5300/6768 |
1606/6768 |
3497/6768 |
3945/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.8290 |
2.8290 |
-0.0341 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
2.8631 |
2.8631 |
0.0064 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
2.8567 |
2.8567 |
-0.0741 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
2.9308 |
2.9308 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
2.9337 |
2.9337 |
0.0538 |
1.87% |
