加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.5139 |
2.5139 |
0.0094 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0141 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
2.4904 |
2.4904 |
-0.0360 |
-1.42 |
| 2026-01-07 |
2.5264 |
2.5264 |
0.0121 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
2.5143 |
2.5143 |
0.0494 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
2.4649 |
2.4649 |
0.0597 |
2.48 |
| 2025-12-31 |
2.4052 |
2.4052 |
-0.0175 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
2.4227 |
2.4227 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.4228 |
2.4228 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.4318 |
2.4318 |
0.0062 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.4256 |
2.4256 |
0.0039 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.4217 |
2.4217 |
0.0166 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
2.4051 |
2.4051 |
0.0129 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
2.3922 |
2.3922 |
0.0417 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
2.3505 |
2.3505 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
2.3445 |
2.3445 |
-0.0284 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
2.3729 |
2.3729 |
0.0647 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
2.3082 |
2.3082 |
-0.0318 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0130 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0106 |
0.45 |