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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4914 |
2.4914 |
-0.0353 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
2.5267 |
2.5267 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
2.5292 |
2.5292 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
2.5256 |
2.5256 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
2.5231 |
2.5231 |
0.0341 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
2.4899 |
2.4899 |
-0.0084 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
2.4983 |
2.4983 |
0.0221 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
2.4762 |
2.4762 |
0.0177 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
2.4585 |
2.4585 |
-0.0515 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0258 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
2.5358 |
2.5358 |
0.0071 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
2.5287 |
2.5287 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
2.5284 |
2.5284 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
2.5278 |
2.5278 |
0.0180 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0220 |
-0.87 |
| 2026-01-22 |
2.5318 |
2.5318 |
0.0100 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
2.5218 |
2.5218 |
0.0062 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
2.5156 |
2.5156 |
-0.0137 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
2.5293 |
2.5293 |
0.0014 |
0.06 |