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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5868.20 |
|
4.69% |
| 2 |
紫金矿业 |
5702.03 |
|
4.56% |
| 3 |
中信证券 |
4268.60 |
|
3.41% |
| 4 |
工业富联 |
4064.90 |
|
3.25% |
| 5 |
阳光电源 |
3998.92 |
|
3.20% |
| 6 |
药明康德 |
3960.97 |
|
3.17% |
| 7 |
胜宏科技 |
3752.92 |
|
3.00% |
| 8 |
中国船舶 |
3659.32 |
|
2.93% |
| 9 |
立讯精密 |
3646.45 |
|
2.92% |
| 10 |
深南电路 |
3421.63 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4024.12 |
40.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
0.51% |
7.70% |
23.68% |
38.97% |
5.05% |
31.78% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3919/6661 |
2690/6661 |
2467/6661 |
2085/6661 |
1968/6661 |
3275/6661 |
2616/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.5267 |
2.5267 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
2.5292 |
2.5292 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
2.5256 |
2.5256 |
0.0025 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
2.5231 |
2.5231 |
0.0341 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0009 |
-0.04% |
