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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
4177.09 |
|
3.62% |
| 2 |
美的集团 |
4171.41 |
|
3.62% |
| 3 |
药明康德 |
4102.54 |
|
3.56% |
| 4 |
寒武纪 |
3857.34 |
|
3.35% |
| 5 |
工业富联 |
3836.50 |
|
3.33% |
| 6 |
伊利股份 |
3400.45 |
|
2.95% |
| 7 |
三一重工 |
3375.38 |
|
2.93% |
| 8 |
中国建筑 |
3146.01 |
|
2.73% |
| 9 |
巨化股份 |
3135.58 |
|
2.72% |
| 10 |
中国中车 |
3108.94 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4007.91 |
40.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
9.52% |
9.23% |
29.26% |
42.66% |
5.10% |
30.18% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
3017/6553 |
2710/6553 |
2264/6553 |
2047/6553 |
2135/6553 |
3088/6553 |
2694/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.0085 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0126 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
2.5238 |
2.5238 |
0.0056 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
2.5182 |
2.5182 |
0.0043 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
2.5139 |
2.5139 |
0.0094 |
0.38% |
