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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.4318 |
2.4318 |
0.0062 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.4256 |
2.4256 |
0.0039 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.4217 |
2.4217 |
0.0166 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
2.4051 |
2.4051 |
0.0129 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
2.3922 |
2.3922 |
0.0417 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
2.3505 |
2.3505 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
2.3445 |
2.3445 |
-0.0284 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
2.3729 |
2.3729 |
0.0647 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
2.3082 |
2.3082 |
-0.0318 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0130 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0106 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
2.3424 |
2.3424 |
-0.0250 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
2.3674 |
2.3674 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
2.3736 |
2.3736 |
0.0171 |
0.73 |
| 2025-12-08 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0252 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
2.3313 |
2.3313 |
0.0183 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0082 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0155 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
2.3203 |
2.3203 |
-0.0079 |
-0.34 |
| 2025-12-01 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0241 |
1.05 |