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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3397 |
2.3397 |
-0.0213 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0169 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
2.3779 |
2.3779 |
0.0304 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0199 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0076 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
2.3593 |
2.3593 |
-0.0305 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
2.3898 |
2.3898 |
0.0307 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
2.3591 |
2.3591 |
0.0376 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
2.3215 |
2.3215 |
-0.0759 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0227 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
2.4201 |
2.4201 |
-0.0442 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
2.4643 |
2.4643 |
0.0067 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
2.4576 |
2.4576 |
-0.0263 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
2.4839 |
2.4839 |
-0.0136 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
2.4975 |
2.4975 |
-0.0143 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
2.5118 |
2.5118 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
2.5082 |
2.5082 |
0.0154 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0183 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
2.4745 |
2.4745 |
-0.0206 |
-0.83 |