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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2850元
- 基金经理：
- 金岚枫
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2306 |
1.5156 |
0.0726 |
4.92 |
| 2026-04-07 |
1.1729 |
1.4579 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.1727 |
1.4577 |
-0.0214 |
-1.43 |
| 2026-04-02 |
1.1897 |
1.4747 |
-0.0321 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.2152 |
1.5002 |
0.0225 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.1973 |
1.4823 |
-0.0142 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.2086 |
1.4936 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
1.2132 |
1.4982 |
0.0086 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.2064 |
1.4914 |
-0.0415 |
-2.66 |
| 2026-03-25 |
1.2394 |
1.5244 |
0.0146 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.2278 |
1.5128 |
0.0191 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.2126 |
1.4976 |
-0.0526 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.2544 |
1.5394 |
-0.0403 |
-2.49 |
| 2026-03-19 |
1.2864 |
1.5714 |
-0.0092 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.2937 |
1.5787 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.2976 |
1.5826 |
0.0194 |
1.20 |
| 2026-03-16 |
1.2822 |
1.5672 |
0.0065 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.2770 |
1.5620 |
-0.0271 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
1.2985 |
1.5835 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2939 |
1.5789 |
-0.0005 |
-0.03 |