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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0125 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0041 |
0.48 |
| 2026-02-10 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0094 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0077 |
-0.91 |
| 2026-02-04 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0078 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0127 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0279 |
-3.26 |
| 2026-01-30 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0068 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0032 |
0.37 |
| 2026-01-28 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0042 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0045 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0045 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0033 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0077 |
0.91 |
| 2026-01-19 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0117 |
1.41 |