加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0057 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0031 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0032 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0059 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0098 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0080 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0044 |
0.57 |
| 2025-12-12 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0033 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0049 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0015 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0081 |
-1.03 |
| 2025-12-08 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0071 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0028 |
-0.36 |