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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2318元
- 基金经理：
- 施彦珏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0828 |
1.3146 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0826 |
1.3144 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0824 |
1.3142 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0822 |
1.3140 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0823 |
1.3141 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0818 |
1.3136 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0809 |
1.3127 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0804 |
1.3122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0804 |
1.3122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0804 |
1.3122 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0801 |
1.3119 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0804 |
1.3122 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0806 |
1.3124 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0803 |
1.3121 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0808 |
1.3126 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0802 |
1.3120 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0796 |
1.3114 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0798 |
1.3116 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0790 |
1.3108 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0781 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01 |