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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2318元
- 基金经理：
- 施彦珏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0767 |
1.3085 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0765 |
1.3083 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0761 |
1.3079 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0767 |
1.3085 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0775 |
1.3093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0775 |
1.3093 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0773 |
1.3091 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0774 |
1.3092 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0783 |
1.3101 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0781 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0781 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0781 |
1.3099 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0771 |
1.3089 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0774 |
1.3092 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0771 |
1.3089 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0767 |
1.3085 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0761 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0761 |
1.3079 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0770 |
1.3088 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0777 |
1.3095 |
0.0008 |
0.06 |