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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2318元
- 基金经理：
- 施彦珏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
39081.86 |
400.00 |
12.76% |
| 2 |
24建行债02BC |
22542.21 |
220.00 |
7.36% |
| 3 |
24光大银行债02 |
21146.36 |
210.00 |
6.91% |
| 4 |
24江苏银行债01BC |
18447.47 |
180.00 |
6.02% |
| 5 |
25农业银行三农债01 |
18174.10 |
180.00 |
5.94% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.01% |
0.25% |
0.24% |
0.83% |
-0.09% |
8.64% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7797/8770 |
7706/8770 |
7225/8770 |
5528/8770 |
5722/8770 |
7787/8770 |
3680/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0765 |
1.3083 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0761 |
1.3079 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0767 |
1.3085 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0775 |
1.3093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0775 |
1.3093 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0100 |
| 2023-05-20 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0200 |
| 2022-06-18 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0200 |
| 2021-09-17 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.0300 |
| 2021-04-08 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
0.0110 |
